Структура Объединенной вагонной компании (ОВК), которая 24 ноября должна была выплатить инвесторам свыше 16 млрд руб., допустила технический дефолт. Речь идет о выпуске серии 01, который в 2013 году разместила «дочка» компании — «ОВК Финанс». Сумма выпуска — 15 млрд руб. 24 ноября должна была погаситься его номинальная стоимость и произведены выплаты по купону. Общая сумма запланированных выплат — 16,34 млрд руб.

«Причина неисполнения обязательств заключается в отсутствии денежных средств для погашения займа в текущем периоде», — говорится в сообщении ОВК. Владельцы облигаций и уполномоченные ими лица вправе обратиться к эмитенту и поручителям с требованием о выплате причитающихся им сумм, напоминают в компании.

«В настоящее время ведутся переговоры с держателями облигаций о сроках и вариантах урегулирования задолженности», — сказал представитель ОВК.

«При этом «ОВК Финанс» — отдельная компания, не влияющая на производственную деятельность, поэтому технический дефолт «ОВК Финанс» не создает риски для деятельности производственного контура ОВК и исполнения обязательств перед заказчиками», — утверждает он.

Банк непрофильных активов «Траст», принадлежащий ЦБ и выступающий одним из основных акционеров ОВК, «в данный момент разрабатывает план антикризисных мер для урегулирования ситуации», сообщил его представитель. «Траст» приложит все усилия для дальнейшего развития актива. Также хотим отметить, что ситуация с техническим дефолтом «ОВК Финанс» никак не отразится на производственном процессе», — добавил он.

По состоянию на 30 сентября «Трасту» принадлежит 27,8% ОВК. Банк «Открытие» (им также владеет ЦБ) держит 24,3% компании. 9,3% принадлежит Уралвагонзаводу, 15% — Эмилю Перумову. Еще 23,6% ОВК в свободном обращении.

Акции ОВК на Московской бирже рухнули после публикации сообщения о дефолте: в моменте они падали почти на 12%. По состоянию на 13:30 мск они торгуются по 89,2 руб. — на 10% ниже, чем при закрытии предыдущего дня.

Проблемы ОВК

О проблемах с выплатами по этому выпуску аудитор BDO предупреждал еще по итогам первого полугодия 2021 года. «Общество («ОВК Финанс») не располагает достаточными свободными денежными средствами, необходимыми для погашения задолженности по облигационному займу серии 01 балансовой стоимостью 15,742 млн рублей ни по состоянию на 30 июня 2021 года, ни по состоянию на дату утверждения данной финансовой отчетности», — заявлял он.

В июле рейтинг «ОВК Финанс» понизило агентство «Эксперт РА» до уровня ruBB-. Это означает, что у компании «умеренно низкий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости» по сравнению с другими российскими эмитентами. Сама «ОВК Финанс» создавалась, чтобы привлекать на рынке долговое финансирование для ОВК, ее обязательства представлены двумя выпусками бондов на общую сумму 26 млрд руб. При этом агентство «выделяет умеренный фактор поддержки со стороны собственников» — «Траста» и «Открытия».

Представитель «Открытия» сообщил, что банк вместе с другими акционерами и кредиторами ОВК работает над вариантами урегулирования задолженности. «При этом технический дефолт по облигациям «ОВК Финанс» не создает рисков для операционной деятельности самой ОВК», — сказал он.

«Эксперт РА» в своем релизе негативно оценивает рыночные перспективы отрасли «в перспективе ближайших двух-трех лет»: «Сложившийся профицит подвижного состава может продлиться вплоть до 2023 года включительно, поскольку потребность в вагонах остается небольшой». Кроме того, агентство негативно оценивает ликвидность группы «из-за большого объема краткосрочных кредитов и займов и затяжного генерирования отрицательных операционных денежных потоков».

ОВК не стоит рассматривать как квазигосударственную компанию, сказала на брифинге первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. «Траст» работает с непрофильными активами, и с ними случаются разные ситуации, добавила она.

Источник: РБК